En esta tercera entrega voy a detallar el uso de 6 patrones simples para realizar scalping.

FORMACIONES SIMPLES

• M o doble techo
• W o doble suelo
• Banderita
• Retroceso a media móvil
• Línea de tendencia
• Pivote diario 

M (DOBLE TECHO)

Categoría

• Formación simple

Características

• M Pattern. Patrón muy común y uno de los más usados.
• Será más importante cuanto mayor sea el marco de tiempo.
• La acción del precio falla en hacer un precio más alto, y se mueve a la baja rompiendo el punto medio de la M.
• El patrón M suele darse en la parte superior de un movimiento alcista, en donde es de esperar una resistencia.
• Lo ideal de un patrón M es en una tendencia bajista. Después de la formación de la M el precio continúa con su tendencia bajista.
• El patrón M se encuentra a menudo en niveles significativos intradía, cierres de días anteriores, soportes y resistencias de chart de mayor marco temporal, etc.

Patrón

Opción 1 (Formación M perfecta)

• El precio está en tendencia alcista y retrocede a un nivel que funciona como soporte.
• A continuación reanuda la tendencia alcista y llega a la resistencia previa.
• Por último retrocede nuevamente hasta el soporte previo.
• La formación se completa cuando el precio rompe por debajo del punto medio de la M (del soporte).

Opción 2

• El precio está en tendencia alcista y retrocede a un nivel que funciona como soporte.
• A continuación reanuda la tendencia alcista y no llega a la resistencia previa. Esto demuestra mayor debilidad en la continuación de la tendencia alcista.
• Por último retrocede nuevamente hasta el soporte previo.
• La formación se completa cuando el precio rompe por debajo del punto medio de la M (del soporte).

Opción 3

• El precio está en tendencia alcista y retrocede a un nivel que funciona como soporte.
• A continuación reanuda la tendencia alcista y llega por encima de la resistencia previa, pero inmediatamente se desploma (falso quiebre).
• Por último retrocede nuevamente hasta el soporte previo.
• En este caso, si quiebra el soporte, la caída es más importante, ya que se suman los stop de los largos en la resistencia a los stop de los largos del soporte.
• La formación se completa cuando el precio rompe por debajo del punto medio de la M (del soporte).

De  forma análoga se dan las tres opciones en una tendencia bajista.

Entrada

• Cortos: Orden Sell Stop, 1 tick por debajo del punto medio de la M.

Stop

• Cortos: Orden Buy Stop, 1 tick por encima del punto máximo de la M.

Objetivo

• Primer objetivo (target) a 7/10 puntos.
• Puede hacerse trailing stop o buscar soportes/resistencias

Contraindicación

• Error en la formación de la M.
• Stops demasiado grandes.

W (DOBLE SUELO)

Categoría

• Formación simple

Características

• W Pattern. Patrón muy común y uno de los más usados.
• Será más importante cuanto mayor sea el marco de tiempo.
• La acción del precio falla en hacer un precio más bajo, y se mueve al alza rompiendo el punto medio de la W.
• El patrón W suele darse en la parte inferior de un movimiento bajista, en donde es de esperar un soporte.
• Lo ideal de un patron W es en una tendencia alcista. Después de la formación de la W el precio continúa con su tendencia alcista.
• El patrón W se encuentra a menudo en niveles significativos intradía, cierres de días anteriores, soportes y resistencias de chart de mayor marco temporal, etc.

Patrón

Opción 1 (Formación W perfecta)

• El precio está en tendencia bajista y retrocede a un nivel que funciona como resistencia.
• A continuación reanuda la tendencia bajista y llega al soporte previo.
• Por último retrocede nuevamente hasta la resistencia previa.
• La formación se completa cuando el precio rompe por encima del punto medio de la W (de la resistencia).

Opción 2

• El precio está en tendencia bajista y retrocede a un nivel que funciona como resistencia.
• A continuación reanuda la tendencia bajista y no llega al soporte previo. Esto demuestra mayor debilidad en la continuación de la tendencia bajista.
• Por último retrocede nuevamente hasta la resistencia previa.
• La formación se completa cuando el precio rompe por encima del punto medio de la W (de la resistencia).

Opción 3

• El precio está en tendencia bajista y retrocede a un nivel que funciona como resistencia.
• A continuación reanuda la tendencia bajista y llega por debajo del soporte previo, pero inmediatamente se dispara (falso quiebre).
• Por último retrocede nuevamente hasta la resistencia previa.
• En este caso, si quiebra la resistencia, la subida es más importante, ya que se suman los stop de los cortos en el soporte a los stop de los cortos de la resistencia.
• La formación se completa cuando el precio rompe por encima del punto medio de la W (de la resistencia).

De  forma análoga se dan las tres opciones en una tendencia alcista.

Entrada

• Largos: Orden Buy Stop, 1 tick por encima del punto medio de la W.

Stop

• Largos: Orden Sell Stop, 1 tick por debajo del punto mínimo de la W.

Objetivo

• Primer objetivo (target) a 7/10 puntos.
• Puede hacerse trailing stop o buscar soportes/resistencias

Contraindicación

• Error en la formación de la W.
• Stops demasiado grandes.

BANDERITA

Categoría

• Formación simple

Características

• A esta formación hay traders que la llaman “pull back”.
• La banderita es un pequeño retroceso dentro de una tendencia importante (alcista o bajista), que permite al trader entrar o reentrar en un movimiento iniciado (alcista o bajista).
• Es un patrón para utilizar en días tendenciales, y no cuando el mercado está negociando sin clara determinación.
• Es un retroceso menor, cuya característica principal y positiva es que el stop a colocar es pequeño.
• El objetivo del retroceso es alcanzar precios por encima del precio de negociación previo (en tendencia alcista) o alcanzar precios por debajo del precio de negociación previo (en tendencia bajista).

Patrón

• Largos:

Se dibuja una pequeña línea de tendencia bajista y al romper esta línea de tendencia bajista se gestiona la entrada.

Tras la ruptura al alza de la pequeña línea de tendencia bajista, se entra por encima de la segunda vela que no hace un mínimo más bajo.

• Cortos:

Se dibuja una pequeña línea de tendencia alcista y al romper esta línea de tendencia alcista se gestiona la entrada.

Tras la ruptura a la baja de la pequeña línea de tendencia alcista, se entra por debajo de la segunda vela que no hace un máximo más alto.

Entrada

• Largos: Orden Buy Stop, 1 tick por encima de la segunda vela que no hace un mínimo más bajo.
• Cortos: Orden Sell Stop, 1 tick por debajo la segunda vela que no hace un máximo más alto.

Stop

• Largos: Orden Sell Stop, 1 tick por debajo del mínimo de la banderita. Un stop menos agresivo es colocarlo por debajo del anterior precio swing o por debajo de la media móvil.
• Cortos: Orden Buy Stop, 1 tick por encima del máximo de la banderita. Un stop menos agresivo es colocarlo por encima del anterior precio swfing o por encima de la media móvil.

Objetivo

• Primer objetivo (target) a 7/10 puntos.
• Puesde hacerse trailing stop o buscar soporte/resistencias

RETROCESO A MEDIA MÓVIL

Categoría

• Formación simple

Características

• Se utiliza cuando existe una importante tendencia, y una alta probabilidad de que el mercado siga en la misma dirección, de acuerdo al análisis de soportes y resistencias en chart de mayor marco de tiempo.
• Este patrón, en el chart de ticks, se refiere al retroceso a la media móvil exponencial de 89 periodos (EMA89).
• Es mejor si existe confluencia, es decir, si el precio en su retroceso hacia la EMA89, coincide con un nivel previo de soporte o resistencia.

Patrón

Opción 1: Retroceso hasta la EMA89 sin confirmación.

• El precio retrocede hasta la EMA89. Se coloca la entrada en donde se encuentra la EMA89, con un stop por debajo o por encima del último swing que haya, o un stop por debajo o por encima de la EMA89 en unos pocos puntos, ya que si la formación resulta, debe rebotar inmediatamente desde ese precio.

Opción 2: Retroceso hasta la EMA89 con confirmación.

• El precio retrocede hasta la EMA89, con confirmación, dibujando una línea de tendencia. Se coloca la entrada cuando se rompe la línea de tendencia. Esta opción tiene el mismo concepto que lo indicado en Banderita.

Entrada

• Opción 1:

Largos: Orden Buy Limit sobre la EMA89.

Cortos: Orden Sell Limit sobre la EMA89.

• Opción 2:

Largos: Orden Buy Stop por encima línea directriz bajista.

Cortos: Orden Sell Stop por debajo línea directriz alcista.

Stop

• Largos: Orden Sell Stop por debajo último swing, o 10 ticks de entrada (D.J).
• Cortos: Orden Buy Stop por encima último swing, o 10 ticks de entrada (D.J).

Objetivo

• Primer objetivo (target) a 7/10 puntos.
• Puede hacerse trailing stop o buscar soporte/resistencias

LÍNEA DE TENDENCIA

Categoría

• Formación simple

Características

• Se utiliza para entrar en una operación con confirmación, y cuando se espera que se inicie una tendencia en sentido contrario. Son los llamados “reversals”, cambios drásticos en contra de la dirección que el mercado está negociando.
• La línea de tendencia en ocasiones dibuja un canal (alcista o bajista). En definitiva esta formación trata del rompimiento de ese canal.
• Generalmente se espera la confirmación de la rotura del canal, con precios negociados significativamente por fuera del extremo superior del canal (en rompimiento alcista) o por fuera del extremo inferior del canal (en rompimiento bajista).

Patrón

Opción 1:

• Largos: Quiebre al alza del canal bajista.
• Cortos: Quiebre a la baja del canal alcista.

Opción 2:

• Largos: Después del quiebre del canal bajista, se espera un retroceso para entrar con un stop aceptable.
• Cortos: Después el quiebre del canal alcista, se espera un retroceso para entrar con un stop aceptable.

Entrada

• Opción 1:

Largos: Orden Buy Stop por encima del quiebre.

Cortos: Orden Sell Stop por debajo del quiebre.

• Opción 2:

Largos: Orden Buy Limit, en el retroceso después del quiebre del canal alcista.

Cortos: Orden Sell Limit, en el retoceso después del quiebre del canal bajista.

Stop 

• Largos: Orden Sell Stop por debajo último swing, o 10 ticks (D.J).
• Cortos: Orden Buy Stop por encima último swing, o 10 ticks (D.J). 

Objetivo

• Primer objetivo (target) a 7/10 puntos.
• Puede hacerse trailing stop o buscar soporte/resistencias

PIVOTE DIARIO

Categoría

• Formación simple

Características

• El pivote diario es un precio que promedia la sumatoria del cierre, máximo y mínimo del día anterior = (cierre+máximo+mínimo)/3.
• Hay traders que utilizan el pivote semanal, calculado a través del cierre, máximo y mínimo de la semana anterior, en posiciones swing, de días. Utilizan su valor como imán que atrae al precio.
• El pivote diario es un valor muy utilizado, tanto para iniciar una operación, como para tomar beneficios. Su valor se considera un precio clave.

Patrón

Opción 1:

• Tener en cuenta la acción del precio en el nivel del pivote diario, colocando una orden limitada en el pivote diario.

Opción 2:

• Realizar la entrada con confirmación, es decir, cuando se ve que el pivote diario va actuar como soporte o resistencia.

Entrada

• Opción 1: Sobre el pivote diario.

Largos: Orden Buy Limit.

Cortos: Orden Sell Limit.

• Opción 2: Cuando ya se ve confirmación que el pivote diario es un soporte o resistencia válido.

Largos: Orden Buy Stop.

Cortos: Orden Sell Stop.

Stop

• Largos: Orden sell stop por debajo último swing, o 10 ticks (D.J).
• Cortos: Orden buy stop por encima último swing, o 10 ticks (D.J).

Objetivo

• Primer objetivo (target) a 7/10 puntos.
• Puede hacerse trailing stop o buscar soporte/resistencias

 

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 F  I  N

Capítulo 3

Patrones Scalping Índices Americanos

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Félix Mayoral Díez

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